Opções de jogo de futuros de negociação

Você está pronto para negociar Futuros?
Então, você quer negociar futuros na esperança de especular corretamente e tornar-se rico no processo. A questão que você precisa responder é: você está preparado e pronto para aprender como funciona esse mercado dinâmico?
Futuros não negociam ações como ações. Eles negociam contratos. Cada contrato de futuros tem um tamanho padrão definido pelo intercâmbio de futuros negociado. Por exemplo, o tamanho do contrato para futuros do ouro é de 100 onças. Isso significa que quando você está comprando um contrato de ouro, você realmente controla 100 onças de ouro. Se o preço do ouro mover $ 1 maior a onça, isso afetará a posição em US $ 100 (US $ 1 x 100 onças). Você precisa verificar cada contrato de commodities ou futuros, uma vez que cada um deles é único. (Aprenda a manter suas perdas no mínimo e produza consistentemente resultados positivos. Leia os 4 melhores erros que causam que os comerciantes de futuros falhem.)
Muitas pessoas começam a negociar sem entender completamente os fundamentos do contrato. Futures trading é um jogo de soma zero. Para cada comércio há um vencedor e um perdedor. Muitas empresas e gestores de fundos profissionais usam futuros para proteger suas outras posições. Eles estão usando seu contrato de futuros para reduzir o risco de sua carteira. Este poderia ser o preço dos combustíveis para uma companhia aérea ou ouro produzido por uma empresa de mineração que pretenda corrigir um preço de venda específico. Enquanto os futuros contratos protegem contra a descida das flutuações de preços, eles também limitam as vantagens potenciais também.
Quando você troca futuros por sua própria causa, é como jogar em um cassino. Os comerciantes de piso, as bolsas de futuros e alguns comerciantes experientes com bolsos profundos ganham no longo prazo. A maioria dos outros comerciantes acaba perdendo seu capital e deixa-se mais pobre e desapontado.
O sucesso a longo prazo no comércio de futuros vem do domínio de três disciplinas. Se você é um comerciante de ações bem sucedido, provavelmente você está familiarizado com essas regras. Primeiro, você precisa de um processo comercial comprovado que funcione para negociação de futuros. Em seguida, as técnicas de gerenciamento de dinheiro adequadas podem ajudar um longo caminho a ajudá-lo a ganhar o jogo de negociação de futuros. Finalmente, sempre que suas emoções controlam sua negociação, você provavelmente perderá.
Tentando dominar essas técnicas durante a noite enquanto aprende o jogo de futuros é tolo. Você seria melhor simplesmente dar seu dinheiro aos comerciantes experientes, pois isso economizaria seu desgaste emocional. Antes de se aventurar na negociação de futuros, tenha certeza de que está pronto para assumir aqueles com mais experiência e sucesso. (Os mercados de futuros podem parecer assustadores, mas essas explicações e estratégias irão ajudá-lo a negociar como um profissional. Para obter mais informações, consulte Dicas para entrar em negociação de futuros.)
[Ao negociar futuros é uma soma zero, as opções de negociação não são. A principal diferença fundamental entre opções e futuros reside nas obrigações que eles colocam em seus compradores e vendedores. Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) um determinado bem a um preço específico a qualquer momento durante a vigência do contrato. Conheça os fundamentos das opções e como integrá-las à sua estratégia de derivativos com o Curso Opções para Iniciantes da Investopedia Academy. ]
A lista de verificação "Você está pronto".
Como você sabe se você está pronto para negociar futuros? Faça estas perguntas para ver se você acredita que está pronto.
Você tem um processo de negociação comprovado que se aplica à negociação de futuros? Tenha em mente que você está fazendo apostas na tendência de um contrato de futuros onde você compete com profissionais experientes que usam seu próprio processo de negociação.
Faça estas perguntas para ajudá-lo a decidir:
O seu processo comercial está focado em um período de tempo longo ou curto? Os contratos de futuros estão disponíveis por vários prazos criando oportunidades que podem ser exploradas. Você usa análise técnica ou fundamental ou ambos? A maioria dos profissionais emprega uma mistura de ambos os métodos, com um confirmando o outro. Você tem um conhecimento especial de um mercado de futuros que lhe dá uma vantagem adicional? Por exemplo, se você trabalha no setor de energia, você pode saber mais do que a maioria sobre os fatores importantes que determinam o preço da energia. Você sempre usa um plano de negociação bem definido que você segue sem falhas? O comércio disciplinado ajuda a nivelar o campo de jogo. Seu processo de negociação reconhece a tendência do mercado? Negociar com a tendência é uma estratégia básica para os futuros comerciantes. O seu processo comercial funciona bem nos mercados de cima e de baixo? O comércio de futuros não depende de um mercado de touro ou urso. Você pode trocar de qualquer maneira, dependendo da tendência no instrumento futuro que você está usando.
Um processo de negociação bem pensado dá-lhe uma vantagem. Certifique-se de usá-lo.
Uma boa gestão do dinheiro é necessária para o sucesso em qualquer situação comercial. É especialmente importante no comércio de futuros.
O seu método de risco-recompensa é claramente articulado e usado? Por exemplo, você sabe antecipadamente quanto de seu capital disponível você está disposto a perder ao negociar futuros? O corolário dessa regra é ter certeza de que seu processo define o quanto você pode perder em cada comércio e que você aplica essa regra. Cada comerciante vê o risco a partir de sua própria perspectiva. Você é agressivo ou conservador? Ou a vista funciona como um comerciante de futuros. Apenas certifique-se de sustentar essa visão com cada comércio. Você emprega técnicas de redução de risco sem falhas? Técnicas comprovadas, como o dimensionamento da posição e as perdas de parada, são essenciais. Comerciantes de sucesso estão dispostos a admitir quando estão errados e sair do comércio.
O gerenciamento de dinheiro fornece as ferramentas para ajudá-lo a maximizar seus negócios vencedores e minimizar seus perdedores. Esse é o segredo para a negociação de futuros rentáveis ​​a longo prazo.
A falta de controle sobre suas emoções é uma das principais razões pelas quais os comerciantes falham. Medo, ansiedade e ganância são traços comuns em todos. Mantê-los sob controle é um esforço contínuo. Quando eles assumem o controle; seus resultados comerciais sofrerão.
Como você desenvolve confiança em seus negócios? Você usa sensação intestinal ou boa pesquisa? A confiança baseada em pesquisas sólidas ajuda a remover a emoção da decisão comercial. Ler um blog ou seguir a liderança de outra pessoa sem saber por que eles estão fazendo o comércio é uma receita para o fracasso. Se você não tem certeza, você troca de qualquer maneira? Executar um comércio ruim é pior do que não comercial. A excitação de fazer um comércio que não faz sentido não faz sentido. Quando você tem um comércio perdedor, qual é a sua reação? Se você seguir sua disciplina comercial e fechar o comércio, você tem suas emoções sob controle. Por outro lado, se você mudar de idéia e começar a esperar um melhor resultado, você está perdendo o controle, preparando o cenário para uma perda maior.
Os melhores comerciantes nunca deixam suas emoções entrar em suas negociações. Quando eles suspeitam que seu coração está dominando sua mente, eles param até o sentimento passar. Ele serve bem e pode fazer o mesmo por você. (Saiba mais sobre o controle do seu comércio emocional, leia 3 Quirks psicológicos que estão matando sua negociação.)
Futuros de negociação estão repletos de riscos. Uma vez que a grande maioria dos comerciantes de futuros não conseguem lucros consistentes, qualquer pessoa que considere negociar futuros deve dar um passo atrás e fazer uma série de perguntas antes de prosseguir. Se, após uma consideração cuidadosa, você deseja prosseguir, faça isso, sabendo que você está embarcando em um empreendimento emocionante que testará sua disciplina comercial ao máximo. (Se você é um hedger ou um especulador, esse mercado oferece um mundo de oportunidades lucrativas. Para saber mais, consulte Contratos de Futuros e Futuros de Negociação.)

Jogo de soma zero.
O que é um 'Jogo de Cero-Soma'
Zero-sum é uma situação na teoria dos jogos em que o ganho de uma pessoa é equivalente à perda de outra, de modo que a mudança líquida de riqueza ou benefício é zero. Um jogo de soma zero pode ter apenas dois jogadores, ou milhões de participantes.
Os jogos de zero-soma são encontrados na teoria dos jogos, mas são menos comuns do que os jogos de soma não-zero. O poker e o jogo são exemplos populares de jogos de soma zero, uma vez que a soma dos montantes vencidos por alguns jogadores equivale às perdas combinadas dos outros. Jogos como xadrez e tênis, onde há um vencedor e um perdedor, também são jogos de soma zero. Nos mercados financeiros, opções e futuros são exemplos de jogos de soma zero, excluindo custos de transação. Para cada pessoa que ganha em um contrato, há uma contraparte que perde.
BREAKING DOWN 'Zero-Sum Game'
Na teoria do jogo, o jogo dos centavos correspondentes é frequentemente citado como um exemplo de um jogo de soma zero. O jogo envolve dois jogadores, A e B, colocando simultaneamente um centavo sobre a mesa. A recompensa depende se os centavos coincidem ou não. Se ambos os centavos são cabeças ou caudas, o Jogador A ganha e mantém o centavo do Jogador B; se eles não combinam, o jogador B ganha e mantém o centavo do jogador A.
Este é um jogo de soma zero porque o ganho de um jogador é a perda do outro. Os retornos para os jogadores A e B são mostrados na tabela abaixo, com o primeiro numeral nas células (a) através de (d) representando a recompensa do jogador A e o segundo desfile do jogador B. Como pode ser visto, o desempate combinado para A e B nas quatro células é zero.
A maioria das outras estratégias populares de teoria dos jogos, como o Dilema do Prisioneiro, Cournot Competition, Centipede Game e Deadlock são soma não-zero.
Os jogos de zero-soma são o oposto de situações de ganha-ganha - como um acordo comercial que aumenta significativamente o comércio entre duas nações - ou situações de perda perdida, como a guerra, por exemplo. Na vida real, no entanto, as coisas nem sempre são tão claras, e os ganhos e as perdas são muitas vezes difíceis de quantificar.
Um equívoco comum de alguns é que o mercado de ações é um jogo de soma zero. Não é, uma vez que os investidores podem oferecer preços de ações para cima ou para baixo, dependendo de vários fatores, como as perspectivas econômicas, as previsões de lucros e as avaliações, sem uma única troca de ações. Em última análise, o mercado de ações está inextricavelmente ligado à economia real, e ambos são ferramentas poderosas de criação de riqueza ao invés de jogos de soma zero.
'Zero-Sum Game' Teoria & amp; Fundo.
A teoria do jogo é um estudo teórico complexo em economia. O trabalho pioneiro de 1944 "Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico", escrito pelo matemático americano húngaro John von Neumann e co-escrito por Oskar Morgenstern, é o texto fundamental. A teoria dos jogos é o estudo da tomada de decisão estratégica entre dois ou mais partidos inteligentes e racionais. A teoria, quando aplicada na economia, usa fórmulas matemáticas e equações para prever resultados em uma transação, levando em consideração muitos fatores diferentes, incluindo ganhos, perdas, otimismo e comportamentos individuais.
A teoria do jogo pode ser usada em uma ampla gama de campos econômicos, incluindo economia experimental, que usa experimentos em uma configuração controlada para testar teorias econômicas com mais visão do mundo real. Em teoria, o jogo de soma zero é resolvido através de três soluções, talvez o mais notável seja o Nash Equilibrium, apresentado por John Nash em seu artigo de 1951 intitulado "Jogos não cooperativos". O equilíbrio de Nash afirma que dois ou mais oponentes em o jogo, dado o conhecimento das escolhas dos outros e que eles não receberão qualquer benefício de mudar sua escolha, não se desviará de sua escolha.
'Jogo Zero-Sum' & amp; Economia.
Quando aplicado especificamente à economia, existem múltiplos fatores a serem considerados quando se compreende um jogo de soma zero. O jogo de soma zero assume uma versão de competição perfeita e informação perfeita; Ou seja, ambos os oponentes no modelo têm todas as informações relevantes para tomar uma decisão informada. Para dar um passo para trás, a maioria das transações ou negócios são inerentemente jogos de soma não zero, porque quando duas partes concordam em negociar, eles fazem isso com o entendimento de que os bens ou serviços que eles estão recebendo são mais valiosos do que os produtos ou serviços que eles estão negociando isso, após os custos de transação. Isso é chamado de soma positiva, e a maioria das transações se enquadra nesta categoria.
Opções e negociação de futuros é o exemplo prático mais próximo para um cenário de jogo de soma zero. Opções e futuros são apostas essencialmente informadas sobre o preço futuro de uma determinada mercadoria em um prazo rigoroso. Embora esta seja uma explicação muito simplificada de opções e futuros, geralmente se o preço desse produto aumentar (geralmente contra expectativas do mercado) dentro desse prazo, você pode vender o contrato de futuros com lucro. Assim, se um investidor ganhar dinheiro com essa aposta, haverá uma perda correspondente. É por isso que o comércio de futuros e opções geralmente vem com renúncias para não ser realizado por comerciantes inexperientes. No entanto, os futuros e as opções fornecem liquidez para os mercados correspondentes e podem ser muito bem sucedidos para o investidor ou empresa de direito.
É importante notar que o mercado de ações em geral é muitas vezes considerado um jogo de soma zero, o que é um equívoco, juntamente com outros mal-entendidos populares. Historicamente e na cultura contemporânea, o mercado de ações é muitas vezes equiparado ao jogo, o que definitivamente é um jogo de soma zero. Quando um investidor compra um estoque, é uma parcela de propriedade de uma empresa que dá direito a esse investidor para uma fração dos lucros da empresa. O valor de um estoque pode subir ou diminuir dependendo da economia e uma série de outros fatores, mas, em última análise, a propriedade desse estoque acabará resultando em lucro ou perda que não se baseia no acaso ou na garantia da perda de outra pessoa . Em contraste, o jogo significa que alguém ganha o dinheiro de outro que o perde.
Existem outros mitos desse tipo em relação ao mercado de ações, alguns dos quais incluem: a queda das ações deve subir novamente em algum ponto e as ações que subiram devem cair, bem como que o mercado de ações é exclusivamente para os extremamente ricos.

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