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Apresentando as opções VIX.
A volatilidade da negociação não é novidade para os operadores de opções. A maioria dos comerciantes de opções dependem fortemente de informações de volatilidade para escolher seus negócios. Por esse motivo, o índice de volatilidade da Chicago Board Options Exchange (CBOE), mais conhecido pelo seu símbolo VIX, foi uma ferramenta de negociação popular para comerciantes de opções e patrimônio desde a sua introdução em 1993. Até recentemente, os comerciantes usavam patrimônio ou índice regular opções para trocar a volatilidade, mas muitos perceberam que este não era o melhor método. Em 24 de fevereiro de 2006, o CBOE lançou opções no VIX, dando aos investidores uma maneira direta e efetiva de usar a volatilidade. Neste artigo, damos uma olhada no desempenho passado do VIX e discutimos as vantagens oferecidas pelas opções do VIX.
Veja: Determinando a direção do mercado com o VIX.
Uma vantagem do VIX é a sua correlação negativa com o S & amp; P 500. De acordo com o próprio site do CBOE, desde 1990, o VIX se moveu oposto ao índice S & P 500 (SPX) 88% do tempo. Em média, o VIX aumentou 16,8% nos dias em que o SPX caiu 3% ou mais. Isso torna uma excelente ferramenta de diversificação e talvez o melhor seguro de desastre do mercado. A compra de chamadas VIX parece ser uma cobertura ainda melhor contra quedas no mercado (S & amp; P) do que comprar SPX. O gráfico da Figura 1 mostra como o VIX se move em oposição ao SPX em grandes movimentos para baixo no SPX. Em 2008, o VIX atingiu seu fechamento mais alto em 80,86.
Isso também torna as novas opções VIX excelentes instrumentos de especulação. A compra de chamadas (ou spreads de chamadas de touro ou a venda de spreads de colocação de touro) quando os fundos VIX podem ajudar um comerciante a capitalizar em movimentos em volatilidade, ou para baixo no S & amp; P 500. Da mesma forma, a compra coloca (ou os spreads de urso, ou vendendo spreads de chamadas de urso) podem ajudar um comerciante a capitalizar os movimentos na outra direção.
Outro fator que melhora a eficácia das opções VIX para os especuladores é a sua volatilidade. De acordo com o CBOE, a volatilidade para o próprio VIX foi superior a 80% em 2005, em comparação com cerca de 10% para SPX, 14% para o Nasdaq 100 Index (NDX) e cerca de 32% para o Google. O valor das opções não é direto do VIX "spot", em vez disso, é o valor futuro usando as opções atuais e do próximo mês; A volatilidade do VIX para a frente é menor do que a VIX do ponto (cerca de 46% para 2005). No entanto, isso ainda é maior que a maioria das opções de ações lá fora. Um instrumento que negocia dentro de um intervalo, não pode ir para zero e tem alta volatilidade, pode oferecer excelentes oportunidades comerciais.
Opções de negociação vix
O Volatility Finder procura por ações e ETFs com características de volatilidade que podem prever o próximo movimento de preços, ou podem identificar opções subjugadas ou sobrevalorizadas em relação ao histórico de preços a longo prazo de uma segurança para identificar potenciais oportunidades de compra ou venda.
Otimizador de volatilidade.
O Volatility Optimizer é um conjunto de serviços de análise e opções de opções gratuitas e premium, incluindo o Índice IV, uma Calculadora de Opções, um Scanner de Estratégia, um Spread Scanner, um Volatility Ranker e mais para identificar potenciais oportunidades de negociação e analisar os movimentos do mercado.
Calculadora de opções.
A Calculadora de Opções alimentada pela iVolatility é uma ferramenta educacional destinada a ajudar os indivíduos a entender como as opções funcionam e fornece valores justos e gregos em qualquer opção usando dados de volatilidade e preços atrasados.
Negociação de opções virtuais.
A ferramenta de comércio virtual é uma ferramenta de última geração projetada para testar seu conhecimento comercial e permite que você tente novas estratégias ou pedidos complexos antes de colocar seu dinheiro na linha.
PaperTRADE.
A ferramenta PaperTRADE é um sistema de negociação simulado e fácil de usar, com recursos sofisticados, incluindo análise de risco e risco, gráficos de desempenho, criação de propagação fácil usando spreadMAKER e várias personalizações de arrastar e soltar.
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As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis no seu corretor ou na The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins de educação geral e informações e, portanto, não devem ser consideradas completas , preciso ou atual. Muitos dos assuntos discutidos estão sujeitos a regras detalhadas, regulamentos e disposições legais que devem ser encaminhados para detalhes adicionais e estão sujeitos a mudanças que podem não ser refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração dentro do site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou para fornecer conselhos de investimento. A inclusão de anúncios não-Cboe no site não deve ser interpretada como um endosso ou uma indicação do valor de qualquer produto, serviço ou site. Os Termos e Condições regem o uso deste site e o uso deste site será considerado aceitação desses Termos e Condições.
4 maneiras de negociar o VIX.
A única constante nos mercados de ações é a mudança. Dito de outra forma, a volatilidade é um companheiro constante para os investidores. Desde que o Índice VIX foi introduzido, com os futuros e as opções seguintes, os investidores tiveram a opção de negociar essa medida do sentimento do investidor em relação à volatilidade futura. Ao mesmo tempo, percebendo a correlação geralmente negativa entre a volatilidade eo desempenho do mercado de ações, muitos investidores procuraram usar instrumentos de volatilidade para proteger suas carteiras.
Infelizmente, não é tão simples e, enquanto os investidores têm mais alternativas do que nunca, há muitas desvantagens para toda a classe.
Um ponto de partida defeituoso?
O VIX é uma mistura ponderada dos preços para uma mistura de opções de índice S & P 500, das quais a volatilidade implícita é derivada. Em simples (Inglês), o VIX realmente mede o quanto as pessoas estão dispostas a pagar para comprar ou vender o S & amp; P 500, com mais eles estão dispostos a pagar sugerindo mais incerteza. Este não é o modelo Black Scholes, em outras palavras, e é preciso enfatizar que o VIX é tudo sobre volatilidade "implícita".
Um anfitrião de escolhas.
O Futuro a médio prazo iPath S & amp; P 500 VIX ETN (ARCA: VXZ) é estruturalmente semelhante ao VXX, mas detém posições em futuros VIX do quarto, quinto, sexto e sétimo mês. Conseqüentemente, isso é muito mais uma medida de volatilidade futura e tende a ser um jogo muito menos volátil sobre a volatilidade. Este ETN normalmente tem uma duração média de cerca de cinco meses e esse mesmo rendimento de rolo negativo se aplica aqui - se o mercado é estável e a volatilidade é baixa, o índice de futuros perderá dinheiro.
Para os investidores que procuram mais riscos, existem alternativas mais altamente alavancadas. O VelocityShares Daily, duas vezes VIX Short-Term ETN (ARCA: TVIX), oferece mais alavancagem do que o VXX, e isso significa retornos mais altos quando VIX se move para cima. Por outro lado, este ETN tem o mesmo problema de produção de rolo negativo mais um problema de atraso de volatilidade - em outras palavras, esta é uma posição cara para comprar e manter a própria folha de produtos do Credit Suisse (NYSE: CS) em A TVIX afirma "se você mantém seu ETN como um investimento de longo prazo, é provável que você perca toda ou parte substancial de seu investimento".
The Bottom Line.
Use o Investopedia Stock Simulator para negociar as ações mencionadas nesta análise de estoque, sem risco!
Opções de negociação vix
Vire a volatilidade para sua vantagem.
C5e Volatility Index & reg; (VIX & reg;) Opções e Futuros ajudam você a tornar a volatilidade em sua vantagem. Aproveite a busca de diversificação, hedge ou capitalize a volatilidade ou gere eficientemente a renda.
Procure capitalizar os movimentos de mercado para cima e para baixo.
Mercados globais da Cboe.
400 South LaSalle St.
Chicago, IL 60605.
TENHA VANTAGEM DE VOLATILIDADE.
Ajude a proteger um portfólio contra movimentos descendentes no mercado.
Com a sua alta correlação negativa com o amplo mercado, busca eficientemente a diversificação.
Opções e Futuros do Cboe Weekly têm o poder de mais.
Estratégias de negociação mais direcionadas. Mais expirações. Mais oportunidades. Trade VIX & reg ;, SPX e RUT Weeklys Options and Futures.
Dimensione a volatilidade de um portfólio de ações para ajudar a reduzir o risco ou aumentar os retornos ajustados pelo risco.
Opções VIX e futuros oferecem a oportunidade de proteger ou capitalizar a volatilidade para se manter à frente de onde o mercado está indo.
Assista agora para aprender sobre o comércio VIX.
Saiba como usar opções e futuros com base no VIX para tornar a sua volatilidade vantajosa.
Ferramentas para negociação.
Agora que você está familiarizado com VIX Options and Futures, veja como você pode adicioná-los ao seu portfólio com ferramentas de negociação Cboe.
Prática de negociação VIX com esta ferramenta gratuita & ndash; e experimente novas estratégias avançadas sem risco para o seu portfólio.
Veja as cotações do mercado mais recentes para o VIX. E monitore o mercado a partir de uma página fácil de usar com recursos, incluindo um scanner de mercado, ações mais ativas, opções e futuros, notícias e muito mais.
Conteúdo fornecido por terceiros Twitter & reg; Usuários - o Cboe não exibe, controla, monitora ou endossa esse conteúdo que representa apenas as visualizações de tais usuários.
Quer saber o último acontecimento na volatilidade e VIX Options and Futures?
Participe da conversa com $ VIX no Twitter.
Você sabia que você pode negociar VIX Futures quase 24 horas por dia, 5 dias por semana e VIX Options 13 horas por dia, 5 dias por semana?
Estratégias de Opções VIX.
O índice de volatilidade do mercado CBOE, também conhecido como VIX, pode ser um veículo comercial muito gratificante.
Você pode usar negociações de opções no VIX para aproveitar os diferentes movimentos e volatilidade nos mercados mais amplos. O VIX pode refletir a mesma volatilidade do S & amp; P 500. Jogar este índice longo ou curto pode aproveitar esses movimentos sem tanto risco quanto na compra ou venda direta dos futuros VIX.
Uma das minhas estratégias favoritas no VIX, é a Ratio Butterfly.
Ratio Butterfly Example.
Esse comércio é inserido quando sinto que o VIX é muito mais propenso a se mover mais alto do que menor. Um exemplo da estrutura desta borboleta pode ser o seguinte:
Com a negociação VIX ao redor do nível 15, você vende 4 VIX 15 Puts, compre 1 VIX 16 Coloque e compre 4 VIX 11 coloca. Coloque todas essas ordens no mesmo prazo de validade, aproximadamente 20 a 40 dias após a expiração.
Eu tive lucros consistentes com esta estratégia sempre que o VIX começa a trocar cerca de 15 ou mesmo mais baixo. Na área de 12 a 14, você também pode vender sua Borboleta em torno da greve 14.
Este comércio é colocado como um crédito líquido e pode ser relativamente barato de ajustar, com base no tamanho da sua tolerância ao risco. Você poderia colocar o comércio pequeno e, em seguida, arriscar 50% a 100% do custo do comércio.
Teta positiva.
Muitas vezes, este comércio está próximo da expiração das opções. Este comércio é positivo theta e quanto mais próximo do prazo de validade, mais ganhos de tempo e mais eu vou acumular.
O comerciante também pode especular sobre o VIX, simplesmente comprando longas chamadas ou longos pontos. Muitas vezes, eles não são muito caros. Você também pode comprar Long Call Verticals e Long Put Verticals para diminuir seu desembolso de capital e sua quantidade de risco.
Não usei estratégias Time Spread no VIX e não conheço o risco ou recompensas desse tipo de configuração.
Upside do VIX.
Uma outra coisa sobre a qual eu gostaria de cautela, está sendo curta na parte superior do VIX. Os movimentos ascendentes de VIX são frequentemente mais rápidos e muito mais dramáticos do que os movimentos VIX, onde a volatilidade está diminuindo.
Se você decidir fazer isso, certifique-se de ter feito um backup de todos os shorts e não entrar em chamadas curtas nuas. Certifique-se de entender os futuros VIX e as opções VIX bem antes de colocar qualquer transação ao vivo.
-Mark Fenton, Senior Mentor de Opções.
Inscreva-se para o próximo webinar de borboleta GRÁTIS, clique aqui!
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